Em um momento de enormes incertezas políticas e fiscais para o Brasil nos últimos meses, é díficil ter alguma previsibilidade e realizar grandes alterações. Foi o pensamento da Genial Investimentos no momento de compor a carteira recomendada para o mês de novembro.
Em decorrência de mais um mês negativo no Ibovespa, a carteira da Genial também registrou queda no Ibovespa 10+ de 11,8%. Desta vez, porém, a rentabilidade foi pior que da própria bolsa brasileira, que recuou 6,73% em outubro. No acumulado de 2021, as recomendações sofreram uma virada e geram queda de 5,23%, mas ainda melhor que o Ibovespa (-13,03%).
A grande novidade da carteira da corretora é o fato de não ter ocorrido nenhuma mudança nos ativos do Ibovespa 10+. A justificativa por manter os ativos está na confiança de valorização dos papéis.
“Acreditamos que em algum momento o mercado buscará por um equilíbrio entre preço e fundamento que estão sendo praticados neste momento”, afirmou Filipe Villegas, estrategista de ações da empresa, que elaborou as carteiras. “A temporada de balanços, que já iniciou e que dará continuidade no mês de novembro, poderá nos fornecer insumos para escolhas mais estruturadas na carteira de dezembro.”
Em relação a diversificação setorial, continuou com a predominância no setor financeiro para novembro, representando 23%. A área de materiais básicos e consumo discricionário tiveram ligeiras mudanças, mas mantiveram segunda e terceira maiores fatias, com 19,57% e 18,52%, respectivamente.
Confira a carteira completa Ibovespa 10+ da Genial Investimentos para o mês de novembro:
| Empresa | Ticker | Peso |
| Santander | SANB11 | 10% |
| Ambipar | AMBP3 | 10% |
| Arezzo | ARZZ3 | 10% |
| Porto Seguro | PSSA3 | 10% |
| Via | VIIA3 | 10% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 10% |
| PetroRio | PRIO3 | 10% |
| Vamos | VAMO3 | 10% |
| Neogrid | NGRD3 | 10% |
| Mosaico | MOSI3 | 10% |
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