No última quarta-feira (28), uma entrevista concedida pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, à BloombergLinea, gerou intensas reações no mercado financeiro e levou as ações a uma queda expressiva de 5,16%. Além da desvalorização, movimentações atípicas envolvendo R$ 7 milhões em opções de venda de ações da Petrobras, registradas horas antes da publicação da entrevista, despertaram suspeitas de informação privilegiada.
As operações suspeitas envolveram a negociação de grandes volumes de contratos de direito de venda de Petrobras com preços significativamente inferiores ao valor de mercado das ações no momento das transações. Às 10h41do mesmo dia contratos foram negociados com o direito de vender ações de Petrobras a R$ 40,01, enquanto as ações eram negociadas na bolsa a R$ 42,50. Essas transações, consideradas de baixa probabilidade de lucro devido à distância do preço de exercício em relação ao preço de mercado, envolveram mais de 11 milhões de contratos a preços unitários de R$ 0,26 e R$ 0,27, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 3,44 milhões.
Print cedido por investidor à reportagem da BM&C News. A existência das transações foi confirmada pela equipe.
Cerca de 10 minutos depois, foram negociados mais 21 milhões de contratos com direito de venda de Petrobras a valores mais baixos ainda: entre R$ 39,26 e R$ 38,26.
Curiosamente, essas transações precederam a publicação da entrevista do CEO na BloombergLinea, que ocorreu por volta das 14h da mesma quarta-feira. Com a queda subsequente no preço das ações da Petrobras, o valor desses contratos de opção de venda disparou, potencialmente gerando um lucro significativo para os investidores envolvidos. As operações atípicas não se limitaram a essas transações iniciais; outras compras de opções foram realizadas ainda antes da divulgação da entrevista, aumentando as suspeitas de uso de informação privilegiada no mercado.
Todas as negociações suspeitas foram realizadas por meio de investidores com contas na corretora XP Investimentos e com um alto volume financeiro envolvido. Somando todas as operações com volume atípico antes da publicação da entrevista, o valor chega a quase R$ 7 milhões de reais, segundo apuração da BM&C News.
Resposta da assessoria da Estatal
Consultada, a assessoria da Petrobras afirmou à BM&C News que a entrevista ocorreu na véspera da publicação, ressaltando que o presidente já havia comentado sobre dividendos e investimentos em outras ocasiões. A possibilidade de que informações sobre a entrevista tenham sido obtidas previamente levanta preocupações sobre insider information, que é quando alguém tem uma informação privilegiada e se beneficia disso NO MERCADO.
A assessoria da CVM, autarquia responsável pela regulação do mercado de valores mobiliários no Brasil, disse em nota que acompanha e analisa informações e movimentações do mercado e que toma medidas cabíveis sempre que necessário, mas não comenta casos específicos.
A CVM funciona em operação padrão desde outubro do ano passado. Os servidores reivindicam reajustes salariais em linha com outros órgãos do setor financeiro. As atividades estão sendo suspensas aos poucos conforme as negociações não avançam.
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