É hora dos investidores pegarem o que restou após a longa batalha da metade de 2021. O Ibovespa, por exemplo, subiu 6,5%, enquanto o dólar caiu 4,2%.
Para os que investem em fundos a longo prazo, é justamente em julho que se faz um apanhado de tudo que se conseguiu de rentabilidade em sua carteira.
Por isso, a BM&C News elaborou uma lista dos melhores (e também dos piores) fundos de ações do primeiro semestre deste ano. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra ou venda.
O apanhado foi feito em parceria com David Martins, especialista em fundos da SaraInvest, seguindo os seguintes parâmetros:
- Patrimônio a partir de R$ 10 milhões.
- Cotistas a partir de 100.
- Fundos com mais de 1 ano em atividade.
- Público em geral (foram excluídos os profissionais e qualificados).
Os melhores desempenhos de fundos de ações até agora
Hayp FIA
É um fundo de ações que se caracteriza por ser fundamentalista e com foco no médio-longo prazo. A estratégia utilizada é analisar profundamente os demonstrativos financeiros e as perspectivas da empresa e de seu setor. Com base nessas análises, são feitos os investimentos.
Principais ativos: Pão de Açúcar, Positivo e Assaí.
Dados gerais
- Fundo: Hayp FIA
- Gestora: Zenith Asset Management Ltda.
- Retorno no ano: 78,28%
FIA Trígono Verbier
Portfólio focado em proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos no mercado acionário, buscando rentabilidade superior ao Ibovespa – Índice Bovespa, sem perseguir uma alta correlação com esse índice.
Principais ativos: Cristal, Wlm Ind Com, Ferbasa, Tupy, São Martinho, Schulz, Kepler Weber.
Indústria 29% -0,78% Mineração e Metalurgia 20% 2,77% Químico 16% 5,91% Agronegócio 19% 1,10% Concessão e Energia 12% -0,64%
Dados gerais
- Fundo: FIA Trígono Verbier
- Gestora: Trígono Capital
- Retorno no ano: 53,62%
Simétrica BR FIA
O Simétrica BR FIA busca manter uma carteira comprada preponderantemente em ações, resultante de um processo de seleção fundamentalista e análise proprietária. O objetivo do fundo é superar o Ibovespa no longo prazo.
Petroquímica 38,32% Finanças 12,21%
Dados gerais
- Fundo: Simétrica BR FIA
- Gestora: Simétrica Eficiência Financeira
- Retorno no ano: 36,71%
Inove FIA
Este fundo de ações conta com ativos que desempenharam bem no primeiro semestre de 2021, como:
- Banco Pan,
- Banco Inter,
- Sequoia,
- Meliuz, Taurus,
- Locaweb,
- Inds Romi,
- Recrusul,
- Minerva,
- Enalta,
- Marfrig
Dados gerais
- Fundo: Inove FIA
- Gestora: I9 Capital Gestao de Recursos Financeiro
- Retorno no ano: 36,13%
SulAmerica Selection FIA
O Fundo investe seus recursos em carteira concentrada de ações através de gestão ativa, pautada na diversificação, e baseada em análises fundamentalistas. Objetivando obter liquidez e maximização das posições de empresas abertas, com alta perspectiva de crescimento no contexto da economia brasileira.
Confira as posições do fundo:
- Varejo; 7,87%
- Saúde; 8,23%
- Serv. Financeiros; 9,27%
- Óleo & Gás; 13,43%
- Transportes; 24,15%
Principais ativos:
- Petrorio,
- Suzano,
- Moura,
- Vamos,
- Meliuz,
- Usiminas,
- Rumo,
- JSL,
- Petz
Dados gerais
- Fundo: SulAmérica Selection FIA
- Gestora: SulAmérica Investimentos Gestora de Rec
- Retorno no ano: 32,27%
Os piores desempenhos de fundos
Trend Estatais FIA
Motivo para a queda: Risco político.
O fundo é composto pelas 11 principais ações estatais brasileiras:
- Banco do Brasil (BBAS3),
- BB Seguridade (BBSE3),
- Banrisul (BRSR6),
- BR Distribuidora (BRDT3),
- Cemig (CMIG4),
- Copasa (CSMG3),
- Copel (CPLE6),
- Eletrobras (ELET3),
- Petrobras (PETR4),
- Sabesp (SBSP3)
- Sanepar (SAPR11),
Sendo que todos os papéis possuem participação uniforme na carteira com rebalanceamento diário. As estatais que sejam privatizadas são retiradas do portfólio assim como novas empresas estatais criadas tornam-se elegíveis à carteira do fundo.
Dados gerais
Fundo: Trend Estatais FIA
Gestor: Xp Allocation Asset Management Ltda
Retorno no ano: -5,5%
Sul America Total Impacto FIA
Motivo para a queda: Desvalorização do dólar.
A carteira do Fundo é formada pela seleção de ações a partir de critérios de qualidade (rentabilidade, crescimento e segurança) e compromisso com questões ambientais, sociais e de governança corporativa (ASG).
Confira as posições do fundo:
- Elétricas & San. 21,64%
- Bancos; 17,59%
- Transportes; 17,52%
- Petroquimicos; 8,47%
Principais ativos:
- Suzano,
- Klabin,
- JBS,
- B2W,
- Lojas Americanas,
- Weg,
- Eletrobras
Dados gerais
Fundo: SulAmérica Total Impacto FIA
Gestor: SulAmérica Investimentos Gestora de Rec
Retorno no ano: -3,64%
Vitória Régia FIA
Motivo para queda: Ruídos pela proposta da Reforma Tributária
O fundo de ações Vitória Régia possui estratégia de gestão momentum. Tem por objetivo capturar tendências de mercado e então definir o perfil de empresa a ser investida pelo fundo. As ações elegíveis para a carteira são selecionadas através de stock screening (filtro de ações com base em indicadores selecionados).
O desempenho do fundo no mês decorre, principalmente, da proposta de reforma tributária. Como a carteira é composta por diversas ações de empresas que são boas pagadoras de dividendos, estas acabaram sentindo mais com o anúncio da reforma.
Principais ativos:
- Cielo,
- Minerva,
- JBS,
- Eternit,
- Taesa,
- Banrisul.
Dados gerais
Fundo: Vitória Régia FIA
Gestor: Zenith Asset Management Ltda
Retorno no ano: -3,04%
Mauá Capital Ações FI Cotas FIA
O fundo busca oportunidades na bolsa local e internacional através de uma análise fundamentalista.
Confira os principais setores investidos pelo fundo:
- Consumo Discricionário 25%;
- Commodities 13%;
- Energia 13%;
- Financeiros 12%;
- Consumo Não Discricionário 10%;
- Saúde 9%
Principais ativos:
- BTG,
- Intermédica,
- Cosan,
- Oi,
- Bemobi,
- Magalu,
- Vale,
- Natura
Dados gerais
Fundo: Mauá Capital Ações FI Cotas FIA
Gestor: Mauá Investimentos Ltda
Retorno no ano: -0,97%
Xp Investor Dividendos 30 Fic FIA
Motivo: Ruídos pela proposta de Reforma Tributária
É um fundo de renda variável com estratégia Long Only Dividendos, com foco em uma carteira comprada de ações, preferindo empresas com bom histórico de pagamento de dividendos. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Bottom-up. Com foco em ativos locais, o fundo investe principalmente nos mercados de ações do Brasil, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de ações do Brasil.
Principais ativos:
- Equatorial,
- CCR,
- Eletrobrás,
- Hidrovias,
- Hypera,
- Rede Dor,
- Multiplan,
- Energisa,
- Cesp,
- Natura.
Dados gerais
- Fundo: Xp Investor Dividendos 30 Fic FIA
- Gestor: Xp Asset Management
- Retorno no ano: -0,04%